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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 874.00 | 110 740.00 | 10 135.00 | 120 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 097.00 | 41 654.00 | 60 444.00 | 102 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 828.00 | 157 147.00 | 79 681.00 | 236 828.00 |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
BZ Autres créances | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 233.00 | | 193 233.00 | 193 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 835.00 | | 387 835.00 | 387 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 663.00 | 157 147.00 | 467 516.00 | 624 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 321.00 | 150 632.00 | | 181 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 30 689.00 | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 239 097.00 | 197 821.00 | | 239 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 544.00 | 40 829.00 | | 34 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707.00 | 17 258.00 | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 701.00 | 71 391.00 | | 126 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 476.00 | 61 990.00 | | 56 476.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 4 967.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 419.00 | 196 435.00 | | 228 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 516.00 | 394 256.00 | | 467 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 247.00 | 161 907.00 | | 200 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 691.00 | | 24 137.00 | 212 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 835.00 | | 24 137.00 | 198 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 889.00 | 12 258.00 | | 144 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 135.00 | 12 258.00 | | 140 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 544.00 | 6 372.00 | 25 968.00 | 34 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VP Divers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 924.00 | 178 218.00 | 8 707.00 | 186 924.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 419.00 | 200 247.00 | 25 968.00 | 228 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | 8 475.00 | | 8 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | 15 764.00 | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 95 836.00 | 91 559.00 | | 95 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 566.00 | 65 735.00 | | 65 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 194.00 | 14 726.00 | | 13 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 485.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 130.00 | 10 960.00 | | 11 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 841.00 | 175 297.00 | | 186 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 700.00 | 102 078.00 | | 109 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 802.00 | 187 784.00 | | 188 802.00 |