| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 3 290.00 | 510.00 | 3 799.00 |
AN Terrains | 14 544.00 | 5 000.00 | 9 544.00 | 14 544.00 |
AP Constructions | 19 542.00 | 14 327.00 | 5 215.00 | 19 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 781.00 | 1 106 354.00 | 114 426.00 | 1 220 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 853.00 | 87 574.00 | 6 280.00 | 93 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 649.00 | 1 216 545.00 | 213 104.00 | 1 429 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BN En cours de production de biens | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 861.00 | | 234 861.00 | 234 861.00 |
BZ Autres créances | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CF Disponibilités | 412 289.00 | | 412 289.00 | 412 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 865.00 | | 700 865.00 | 700 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 515.00 | 1 216 545.00 | 913 970.00 | 2 130 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 964.00 | 364 881.00 | | 359 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | -4 917.00 | | 42 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799.00 | 1 299.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 446 982.00 | 405 263.00 | | 446 982.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 017.00 | 288 934.00 | | 188 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 234.00 | 50 155.00 | | 50 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | 158 971.00 | | 107 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 314.00 | 73 199.00 | | 103 314.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 19 096.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 988.00 | 590 355.00 | | 453 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 970.00 | 1 011 618.00 | | 913 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 694.00 | 403 788.00 | | 370 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 854.00 | 11 500.00 | 1 235 354.00 | 1 223 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 854.00 | 11 500.00 | 1 235 354.00 | 1 223 854.00 |
FM Production stockée | | | -86 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 410.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 800.00 | 1 435 832.00 | | 1 167 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 581.00 | 1 440 749.00 | | 1 125 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 219.00 | -4 917.00 | | 42 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 114.00 | 49 127.00 | | 49 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 892.00 | | 27 730.00 | 1 402 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 1 429 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 306.00 | | 1 200.00 | 66 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 190.00 | | 26 530.00 | 1 322 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 805.00 | 112 740.00 | | 1 103 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 690.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 205.00 | 112 050.00 | | 1 101 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 234 861.00 | | | 234 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 017.00 | 104 723.00 | 83 294.00 | 188 017.00 |
VI Groupe et associés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VP Divers | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 451.00 | 267 451.00 | | 267 451.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 988.00 | 370 694.00 | 83 294.00 | 453 988.00 |