| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AN Terrains | 14 544.00 | 5 000.00 | 9 544.00 | 14 544.00 |
AP Constructions | 19 543.00 | 17 260.00 | 2 283.00 | 19 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 634.00 | 1 163 076.00 | 69 558.00 | 1 232 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 404.00 | 1 283 888.00 | 158 516.00 | 1 442 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 881.00 | 16 873.00 | 86 009.00 | 102 881.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 446.00 | 16 873.00 | 537 573.00 | 554 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 849.00 | 1 300 761.00 | 696 089.00 | 1 996 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 924.00 | 340 489.00 | | 354 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 586.00 | 14 436.00 | | 82 586.00 |
DL TOTAL (I) | 481 510.00 | 398 924.00 | | 481 510.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 593.00 | 54 535.00 | | 74 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 200 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 93 386.00 | | 82 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 821.00 | 51 301.00 | | 48 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 579.00 | 399 456.00 | | 206 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 089.00 | 808 380.00 | | 696 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 674.00 | 389 524.00 | | 171 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 221.00 | | 784 221.00 | 784 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 221.00 | | 784 221.00 | 784 221.00 |
FM Production stockée | | | -99 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 423.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 299.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 299.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 299.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 396.00 | 891 724.00 | | 708 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 810.00 | 877 288.00 | | 625 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 586.00 | 14 436.00 | | 82 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 244.00 | 2 704.00 | | 2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 014.00 | | 78 000.00 | 1 388 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 610.00 | 1 442 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 610.00 | 1 360 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 284.00 | | 78 000.00 | 1 306 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 630.00 | 22 068.00 | 15 810.00 | 1 277 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 031.00 | 22 068.00 | 15 810.00 | 1 273 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 11 063.00 | | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 11 063.00 | | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810.00 | 19 063.00 | 10 000.00 | 15 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 063.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 593.00 | 39 688.00 | 34 905.00 | 74 593.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 579.00 | 171 674.00 | 34 905.00 | 206 579.00 |