| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AN Terrains | 14 544.00 | 5 000.00 | 9 544.00 | 14 544.00 |
AP Constructions | 19 543.00 | 16 282.00 | 3 260.00 | 19 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 444.00 | 1 157 851.00 | 12 593.00 | 1 170 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 953.00 | 93 898.00 | 55.00 | 93 953.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 014.00 | 1 277 630.00 | 110 383.00 | 1 388 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 831.00 | 5 810.00 | 141 021.00 | 146 831.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 420 154.00 | | 420 154.00 | 420 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 807.00 | 5 810.00 | 697 997.00 | 703 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 821.00 | 1 283 440.00 | 808 380.00 | 2 091 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 489.00 | 402 183.00 | | 340 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | -61 695.00 | | 14 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 398 924.00 | 384 787.00 | | 398 924.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 600.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 600.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 535.00 | 98 292.00 | | 54 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | 149 929.00 | | 93 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | 92 966.00 | | 51 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 456.00 | 541 420.00 | | 399 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 380.00 | 938 808.00 | | 808 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 524.00 | 541 420.00 | | 389 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 862.00 | 28 550.00 | 849 412.00 | 820 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 862.00 | 28 550.00 | 849 412.00 | 820 862.00 |
FM Production stockée | | | 24 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 11 238.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | 500.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 500.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 500.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 724.00 | 1 131 240.00 | | 891 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 288.00 | 1 192 935.00 | | 877 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | -61 695.00 | | 14 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 704.00 | 10 146.00 | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 684.00 | | 7 900.00 | 1 432 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 570.00 | 1 388 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 570.00 | 1 306 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 955.00 | | 7 900.00 | 1 350 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 572.00 | 34 628.00 | 52 570.00 | 1 295 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 973.00 | 34 628.00 | 52 570.00 | 1 290 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 10 000.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 625.00 | 225.00 | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 625.00 | 225.00 | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 010.00 | 10 625.00 | 12 825.00 | 18 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 625.00 | 12 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 495.00 | 44 563.00 | 9 932.00 | 54 495.00 |
VI Groupe et associés | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 456.00 | 389 524.00 | 9 932.00 | 399 456.00 |