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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AN Terrains | 14 544.00 | 5 000.00 | 9 544.00 | 14 544.00 |
AP Constructions | 19 543.00 | 18 237.00 | 1 306.00 | 19 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 686.00 | 928 324.00 | 362.00 | 928 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 647.00 | 1 050 113.00 | 86 534.00 | 1 136 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 150.00 | 18 037.00 | 163 114.00 | 181 150.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 397 584.00 | | 397 584.00 | 397 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 049.00 | 18 037.00 | 711 012.00 | 729 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 696.00 | 1 068 150.00 | 797 546.00 | 1 865 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 510.00 | 354 924.00 | | 437 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 286.00 | 82 586.00 | | 127 286.00 |
DL TOTAL (I) | 608 796.00 | 481 510.00 | | 608 796.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 956.00 | 74 593.00 | | 34 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 234.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 82 930.00 | | 47 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 819.00 | 48 821.00 | | 98 819.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 750.00 | 206 579.00 | | 184 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 546.00 | 696 089.00 | | 797 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 750.00 | 171 674.00 | | 184 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 404.00 | | | 1 442 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 756.00 | 1 136 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 948.00 | 1 056 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 674.00 | | | 1 360 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 888.00 | 26 419.00 | 260 193.00 | 1 283 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 289.00 | 26 419.00 | 260 193.00 | 1 279 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 873.00 | 1 164.00 | | 16 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 873.00 | 1 164.00 | | 16 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 873.00 | 5 164.00 | 8 000.00 | 24 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 164.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |