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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AN Terrains | 14 544.00 | 5 000.00 | 9 544.00 | 14 544.00 |
AP Constructions | 19 543.00 | 15 305.00 | 4 238.00 | 19 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 014.00 | 1 178 422.00 | 44 592.00 | 1 223 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 853.00 | 92 246.00 | 1 607.00 | 93 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 684.00 | 1 295 572.00 | 137 112.00 | 1 432 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 282.00 | 5 410.00 | 361 872.00 | 367 282.00 |
BZ Autres créances | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CF Disponibilités | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 106.00 | 5 410.00 | 801 696.00 | 807 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 790.00 | 1 300 982.00 | 938 808.00 | 2 239 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 183.00 | 359 964.00 | | 402 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 695.00 | 42 219.00 | | -61 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299.00 | 799.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 384 787.00 | 446 982.00 | | 384 787.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 13 000.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 13 000.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 292.00 | 188 017.00 | | 98 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 234.00 | 50 234.00 | | 200 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 929.00 | 103 155.00 | | 149 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 966.00 | 103 314.00 | | 92 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 420.00 | 444 721.00 | | 541 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 808.00 | 904 703.00 | | 938 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 420.00 | 370 694.00 | | 541 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 016.00 | | 1 042 016.00 | 1 042 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 016.00 | | 1 042 016.00 | 1 042 016.00 |
FM Production stockée | | | 61 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 6 156.00 | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 240.00 | 1 167 800.00 | | 1 131 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 935.00 | 1 125 581.00 | | 1 192 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 695.00 | 42 219.00 | | -61 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 146.00 | 49 114.00 | | 10 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 649.00 | | 3 035.00 | 1 429 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 506.00 | | 800.00 | 67 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 720.00 | | 2 235.00 | 1 348 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 545.00 | 79 027.00 | | 1 216 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 310.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 256.00 | 77 718.00 | | 1 213 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 12 600.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 18 010.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 010.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 347 315.00 | | | 347 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VI Groupe et associés | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 976.00 | 407 976.00 | | 407 976.00 |
VW T.V.A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 420.00 | 541 420.00 | | 541 420.00 |