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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 844.00 | 77 861.00 | 13 983.00 | 91 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 604.00 | 519 808.00 | 237 796.00 | 757 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 514.00 | 648 129.00 | 266 385.00 | 914 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BT Marchandises | 804 107.00 | | 804 107.00 | 804 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 786.00 | 22 364.00 | 125 422.00 | 147 786.00 |
BZ Autres créances | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
CF Disponibilités | 539 813.00 | | 539 813.00 | 539 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 347.00 | 22 364.00 | 1 734 983.00 | 1 757 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 861.00 | 670 493.00 | 2 001 368.00 | 2 671 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 656.00 | | | 528 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
DL TOTAL (I) | 640 761.00 | | | 640 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 347.00 | | | 831 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 245.00 | | | 201 245.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 607.00 | | | 1 360 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 368.00 | | | 2 001 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 722.00 | | | 1 243 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 755 033.00 | | 9 755 033.00 | 9 755 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 766.00 | | 1 142 766.00 | 1 142 766.00 |
FG Production vendue services | 248 884.00 | | 248 884.00 | 248 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 146 683.00 | | 11 146 683.00 | 11 146 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 182 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 650 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 105 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187 057.00 | | | 11 187 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118 952.00 | | | 11 118 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 931.00 | | 6 583.00 | 907 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 337.00 | | 6 572.00 | 893 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | 11.00 | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 002.00 | 77 127.00 | | 571 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 002.00 | 77 127.00 | | 571 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 347.00 | 831 347.00 | | 831 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VC Groupe et associés | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 115.00 | 157 230.00 | 116 885.00 | 274 115.00 |
VI Groupe et associés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 279.00 | 382 869.00 | 14 410.00 | 397 279.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 607.00 | 1 243 722.00 | 116 885.00 | 1 360 607.00 |