| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 083.00 | 92 224.00 | 45 859.00 | 138 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 301.00 | 807 705.00 | 420 596.00 | 1 228 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 992.00 | 950 390.00 | 482 602.00 | 1 432 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BT Marchandises | 800 721.00 | | 800 721.00 | 800 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BZ Autres créances | 163 553.00 | | 163 553.00 | 163 553.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 464 818.00 | | 464 818.00 | 464 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 701.00 | | 1 544 701.00 | 1 544 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 692.00 | 950 390.00 | 2 027 302.00 | 2 977 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 585.00 | 435 371.00 | | 315 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 524.00 | 50 213.00 | | 171 524.00 |
DL TOTAL (I) | 531 109.00 | 529 585.00 | | 531 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 115.00 | 504 822.00 | | 422 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 378.00 | 426 503.00 | | 384 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 625.00 | 491 449.00 | | 488 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 027.00 | 143 413.00 | | 192 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 89 451.00 | | 7 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 194.00 | 1 664 374.00 | | 1 496 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 302.00 | 2 193 959.00 | | 2 027 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 524.00 | 816 755.00 | | 774 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 182 853.00 | | 10 182 853.00 | 10 182 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 399.00 | | 1 149 399.00 | 1 149 399.00 |
FG Production vendue services | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 515 188.00 | | 11 515 188.00 | 11 515 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 577 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 649 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 929.00 | |
GE Autres charges | | | 42 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 810.00 | 48 099.00 | | 21 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 810.00 | 48 099.00 | | 21 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 4 203.00 | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 4 203.00 | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 849.00 | 43 896.00 | | 16 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 818.00 | -1 008.00 | | 61 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 661.00 | 11 142 821.00 | | 11 618 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 137.00 | 11 092 607.00 | | 11 447 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 524.00 | 50 213.00 | | 171 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 741.00 | | 24 250.00 | 1 408 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 806.00 | | 24 039.00 | 1 392 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | 211.00 | 15 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 461.00 | 105 929.00 | | 844 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 461.00 | 105 929.00 | | 844 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 625.00 | 488 625.00 | | 488 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
UX Autres créances clients | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VB T. V. A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 115.00 | 84 823.00 | 327 512.00 | 422 115.00 |
VI Groupe et associés | 384 378.00 | | 384 378.00 | 384 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 738.00 | 230 787.00 | 15 951.00 | 246 738.00 |
VW T.V.A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 194.00 | 774 524.00 | 711 890.00 | 1 496 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
ST Autres comptes | 347 001.00 | | | 347 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
YT Sous‐traitance | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 258.00 | | | 331 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 340.00 | | | 1 392 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 772.00 | | | 1 359 772.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 845.00 | | | 1 007 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |