| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 296.00 | 81 602.00 | 34 694.00 | 116 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 049.00 | 712 398.00 | 513 651.00 | 1 226 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 741.00 | 844 461.00 | 564 280.00 | 1 408 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BT Marchandises | 827 003.00 | | 827 003.00 | 827 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 296.00 | 38 623.00 | 84 673.00 | 123 296.00 |
BZ Autres créances | 199 632.00 | | 199 632.00 | 199 632.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CF Disponibilités | 381 849.00 | | 381 849.00 | 381 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 301.00 | 38 623.00 | 1 629 679.00 | 1 668 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 042.00 | 883 084.00 | 2 193 959.00 | 3 077 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 371.00 | 471 104.00 | | 435 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | -35 733.00 | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 529 585.00 | 479 371.00 | | 529 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 822.00 | 233 076.00 | | 504 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 503.00 | 71 477.00 | | 426 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 449.00 | 461 588.00 | | 491 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 413.00 | 197 629.00 | | 143 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 518 245.00 | | |
EA Autres dettes | 89 451.00 | 11 432.00 | | 89 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 736.00 | 17 472.00 | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 374.00 | 1 510 919.00 | | 1 664 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 959.00 | 1 990 290.00 | | 2 193 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 755.00 | 1 510 919.00 | | 816 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 852 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 202 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 054 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 550 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 099.00 | 15 146.00 | | 48 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 099.00 | 15 146.00 | | 48 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 4 922.00 | | 4 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 11 507.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 896.00 | 3 639.00 | | 43 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 821.00 | 10 715 762.00 | | 11 142 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 092 607.00 | 10 751 494.00 | | 11 092 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 213.00 | -35 733.00 | | 50 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 044.00 | | 34 698.00 | 1 374 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 977.00 | | 33 829.00 | 1 358 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 868.00 | 15 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 563.00 | 116 898.00 | | 727 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 563.00 | 116 898.00 | | 727 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 449.00 | 491 449.00 | | 491 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 439.00 | 78.00 | 46 360.00 | 46 439.00 |
VB T. V. A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 822.00 | 83 706.00 | 338 233.00 | 504 822.00 |
VI Groupe et associés | 426 503.00 | | 426 503.00 | 426 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 719.00 | | | 565 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 666.00 | 301 565.00 | 62 100.00 | 363 666.00 |
VW T.V.A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 374.00 | 816 755.00 | 764 735.00 | 1 664 374.00 |