| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 472.00 | 50 581.00 | 3 891.00 | 54 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 524.00 | 106 166.00 | 40 358.00 | 146 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 331.00 | 859 451.00 | 395 879.00 | 1 255 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 541.00 | 1 016 199.00 | 456 341.00 | 1 472 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 827 854.00 | | 827 854.00 | 827 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 375.00 | 133.00 | 32 241.00 | 32 375.00 |
BZ Autres créances | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CF Disponibilités | 494 852.00 | | 494 852.00 | 494 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 551.00 | 133.00 | 1 566 417.00 | 1 566 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 092.00 | 1 016 333.00 | 2 022 758.00 | 3 039 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 108.00 | 315 585.00 | | 487 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 598.00 | 171 524.00 | | 190 598.00 |
DL TOTAL (I) | 721 706.00 | 531 109.00 | | 721 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 067.00 | 422 115.00 | | 339 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 635.00 | 384 378.00 | | 121 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 741.00 | 488 625.00 | | 560 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 748.00 | 192 027.00 | | 272 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349.00 | 1 440.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 7 608.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 051.00 | 1 496 194.00 | | 1 301 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 758.00 | 2 027 302.00 | | 2 022 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 256.00 | 774 524.00 | | 1 048 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 762 655.00 | | 11 762 655.00 | 11 762 655.00 |
FD Production vendue biens | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
FG Production vendue services | 176 026.00 | | 176 026.00 | 176 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 943 974.00 | | 11 943 974.00 | 11 943 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 956 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 957 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 721 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | 19 536.00 | | 3 539.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 673.00 | 21 810.00 | | 28 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 339.00 | 21 810.00 | | 31 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 397.00 | 4 961.00 | | 15 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | 4 961.00 | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 314.00 | 16 849.00 | | 14 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 712.00 | 61 818.00 | | 69 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006 098.00 | 11 618 661.00 | | 12 006 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 500.00 | 11 447 137.00 | | 11 815 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 598.00 | 171 524.00 | | 190 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 992.00 | | 50 480.00 | 1 432 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 1 472 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 931.00 | 1 456 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 845.00 | | 50 414.00 | 1 416 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | 66.00 | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 837.00 | 74 666.00 | 9 303.00 | 950 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 837.00 | 74 666.00 | 9 303.00 | 950 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 742.00 | 560 742.00 | | 560 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 748.00 | 272 748.00 | | 272 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 451.00 | 84 655.00 | 252 795.00 | 337 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 074.00 | 212 056.00 | 16 018.00 | 228 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 052.00 | 1 048 256.00 | 252 795.00 | 1 301 052.00 |