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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 414.00 | 77 920.00 | 9 493.00 | 87 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 750.00 | 586 096.00 | 180 654.00 | 766 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 371.00 | 714 477.00 | 204 893.00 | 919 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 618 408.00 | | 618 408.00 | 618 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 046.00 | 37 558.00 | 110 488.00 | 148 046.00 |
BZ Autres créances | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
CF Disponibilités | 463 516.00 | | 463 516.00 | 463 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 751.00 | 37 558.00 | 1 379 193.00 | 1 416 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 122.00 | 752 035.00 | 1 584 086.00 | 2 336 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 761.00 | | | 536 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 657.00 | | | -65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 515 104.00 | | | 515 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 087.00 | | | 611 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 982.00 | | | 1 068 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 086.00 | | | 1 584 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 814.00 | | | 1 018 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 514.00 | | 11 846.00 | 914 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 919 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 904 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 909.00 | | 11 705.00 | 899 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | 141.00 | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 129.00 | 73 337.00 | 6 989.00 | 648 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 129.00 | 73 337.00 | 6 989.00 | 648 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 087.00 | 611 087.00 | | 611 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
UX Autres créances clients | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VC Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 901.00 | 66 733.00 | 50 169.00 | 116 901.00 |
VI Groupe et associés | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 378.00 | 314 827.00 | 14 551.00 | 329 378.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 982.00 | 1 018 814.00 | 50 169.00 | 1 068 982.00 |