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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 362.00 | 32 200.00 | 7 161.00 | 39 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 118.00 | 31 112.00 | 4 006.00 | 35 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 821.00 | 63 777.00 | 14 044.00 | 77 821.00 |
BT Marchandises | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 263.00 | 10 921.00 | 330 342.00 | 341 263.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 727.00 | 10 921.00 | 537 806.00 | 548 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 549.00 | 74 698.00 | 551 851.00 | 626 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DG Autres réserves | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
DL TOTAL (I) | 254 671.00 | | | 254 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 179.00 | | | 297 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 851.00 | | | 551 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 179.00 | | | 297 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 228.00 | 6 549.00 | | 57 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 763.00 | 6 549.00 | | 56 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 528.00 | 359 728.00 | 2 800.00 | 362 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 179.00 | 297 179.00 | | 297 179.00 |