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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 004.00 | 55 020.00 | 32 984.00 | 88 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 400.00 | 75 814.00 | 60 586.00 | 136 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 280.00 | 130 834.00 | 96 446.00 | 227 280.00 |
BT Marchandises | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 113.00 | 3 684.00 | 359 429.00 | 363 113.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 292 375.00 | | 292 375.00 | 292 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 463.00 | 3 684.00 | 712 779.00 | 716 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 743.00 | 134 518.00 | 809 225.00 | 943 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DG Autres réserves | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
DL TOTAL (I) | 375 154.00 | | | 375 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 071.00 | | | 434 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 225.00 | | | 809 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 071.00 | | | 434 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 218.00 | | 37 217.00 | 233 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 154.00 | 227 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 154.00 | 224 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 341.00 | | 37 217.00 | 230 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 674.00 | 44 314.00 | 43 154.00 | 129 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 674.00 | 44 314.00 | 43 154.00 | 129 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 842.00 | 319 842.00 | | 319 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 206.00 | 372 206.00 | | 372 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 150.00 | 394 350.00 | 2 800.00 | 397 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 071.00 | 434 071.00 | | 434 071.00 |