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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 902.00 | 43 376.00 | 11 526.00 | 54 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 36 708.00 | 6 261.00 | 42 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 748.00 | 80 084.00 | 20 664.00 | 100 748.00 |
BT Marchandises | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 185.00 | 3 010.00 | 403 174.00 | 406 185.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CF Disponibilités | 296 226.00 | | 296 226.00 | 296 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 087.00 | 3 010.00 | 759 077.00 | 762 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 836.00 | 83 094.00 | 779 742.00 | 862 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DG Autres réserves | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
DL TOTAL (I) | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 031.00 | | | 482 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 742.00 | | | 779 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 031.00 | | | 482 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 466.00 | | 2 143.00 | 100 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 100 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 97 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 590.00 | | 2 143.00 | 97 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 961.00 | 10 858.00 | 1 734.00 | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 961.00 | 10 858.00 | 1 734.00 | 70 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 168.00 | 237 168.00 | | 237 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 406 185.00 | 406 185.00 | | 406 185.00 |
VI Groupe et associés | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 717.00 | 429 917.00 | 2 800.00 | 432 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 031.00 | 482 031.00 | | 482 031.00 |