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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 52 228.00 | 15 967.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 145.00 | 77 445.00 | 84 700.00 | 162 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 217.00 | 129 673.00 | 103 543.00 | 233 217.00 |
BT Marchandises | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 822.00 | 9 641.00 | 363 181.00 | 372 822.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 288 503.00 | | 288 503.00 | 288 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 808.00 | 9 641.00 | 712 167.00 | 721 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 026.00 | 139 315.00 | 815 710.00 | 955 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DG Autres réserves | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DL TOTAL (I) | 352 192.00 | | | 352 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 291.00 | | | 285 291.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 518.00 | | | 463 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 710.00 | | | 815 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 518.00 | | | 463 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 737.00 | | 64 078.00 | 172 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 233 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 230 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 860.00 | | 64 078.00 | 169 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 632.00 | 35 031.00 | 989.00 | 95 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 632.00 | 35 031.00 | 989.00 | 95 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 372 822.00 | 372 822.00 | | 372 822.00 |
VI Groupe et associés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 690.00 | 400 890.00 | 2 800.00 | 403 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 518.00 | 463 518.00 | | 463 518.00 |