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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 504.00 | 47 230.00 | 14 273.00 | 61 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 356.00 | 48 402.00 | 59 954.00 | 108 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 736.00 | 95 632.00 | 77 104.00 | 172 736.00 |
BT Marchandises | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 631.00 | 2 850.00 | 276 781.00 | 279 631.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 722.00 | 2 850.00 | 607 871.00 | 610 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 458.00 | 98 482.00 | 684 975.00 | 783 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DG Autres réserves | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
DL TOTAL (I) | 313 653.00 | | | 313 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
EA Autres dettes | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 322.00 | | | 371 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 975.00 | | | 684 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 322.00 | | | 371 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 749.00 | | 71 975.00 | 100 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 872.00 | | 71 975.00 | 97 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 084.00 | 15 548.00 | | 80 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 084.00 | 15 548.00 | | 80 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 419.00 | 254 419.00 | | 254 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 279 631.00 | 279 631.00 | | 279 631.00 |
VI Groupe et associés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 634.00 | 288 834.00 | 2 800.00 | 291 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |