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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 435.00 | 271 180.00 | 22 255.00 | 293 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 585.00 | 271 244.00 | 70 341.00 | 341 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | 162.00 | 26 252.00 | 26 414.00 |
BT Marchandises | 393 656.00 | 21 830.00 | 371 826.00 | 393 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 703.00 | 1 071.00 | 537 632.00 | 538 703.00 |
BZ Autres créances | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 492 825.00 | | 492 825.00 | 492 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 130.00 | 23 063.00 | 1 558 067.00 | 1 581 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 840.00 | 294 307.00 | 1 628 532.00 | 1 922 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 785 515.00 | 797 241.00 | | 785 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | 33 273.00 | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 880 928.00 | 918 514.00 | | 880 928.00 |
DP Provisions pour risques | 15 125.00 | 23 543.00 | | 15 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 125.00 | 23 543.00 | | 15 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 4 002.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 029.00 | 570 518.00 | | 643 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 156.00 | 64 414.00 | | 80 156.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 18 886.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 995.00 | 657 936.00 | | 726 995.00 |
ED (V) | 5 484.00 | 828.00 | | 5 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 532.00 | 1 600 821.00 | | 1 628 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 770.00 | | | 334 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 684.00 | | | 286 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 300.00 | 9 944.00 | | 261 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 300.00 | 9 944.00 | | 261 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 543.00 | 125.00 | 8 543.00 | 23 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 543.00 | 125.00 | 8 543.00 | 23 543.00 |
UG ‐ Financières | | 125.00 | 8 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 029.00 | 643 029.00 | | 643 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 433.00 | 653 394.00 | 21 038.00 | 674 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 496.00 | 726 496.00 | | 726 496.00 |