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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 047.00 | 221 365.00 | 120 681.00 | 342 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 229.00 | 221 429.00 | 168 800.00 | 390 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 027.00 | 6 509.00 | 62 518.00 | 69 027.00 |
BN En cours de production de biens | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
BT Marchandises | 277 377.00 | 36 418.00 | 240 959.00 | 277 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 120.00 | 289.00 | 271 831.00 | 272 120.00 |
BZ Autres créances | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 785.00 | 3 176.00 | 245 610.00 | 248 785.00 |
CF Disponibilités | 1 072 934.00 | | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 681.00 | 46 392.00 | 2 148 289.00 | 2 194 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 414.00 | 267 821.00 | 2 319 593.00 | 2 587 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
CU Autres participations | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 809 576.00 | 785 948.00 | | 809 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 740.00 | 73 628.00 | | 221 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 316.00 | 947 576.00 | | 1 119 316.00 |
DP Provisions pour risques | 2 505.00 | 27 642.00 | | 2 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 505.00 | 27 642.00 | | 2 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 223.00 | 112 598.00 | | 692 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520.00 | 73 934.00 | | 46 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 220 974.00 | | 217 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 038.00 | 224 322.00 | | 237 038.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 7 032.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 343.00 | 638 860.00 | | 1 196 343.00 |
ED (V) | 1 430.00 | 642.00 | | 1 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 593.00 | 1 614 720.00 | | 2 319 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 376.00 | 568 194.00 | | 546 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 504.00 | | 25 624.00 | 367 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 390 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 342 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 417.00 | | 25 592.00 | 319 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 086.00 | | 32.00 | 48 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 854.00 | 33 499.00 | 1 923.00 | 189 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 854.00 | 33 499.00 | 1 923.00 | 189 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 642.00 | 2 505.00 | 27 642.00 | 27 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 690.00 | 42 927.00 | 31 690.00 | 31 690.00 |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | 272.00 | 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692.00 | 3 176.00 | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 943.00 | 46 103.00 | 32 654.00 | 32 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 271 775.00 | 271 775.00 | | 271 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 025.00 | 42 056.00 | 440 266.00 | 692 025.00 |
VI Groupe et associés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 956.00 | | | 620 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 395.00 | 410 395.00 | | 410 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 345.00 | 546 376.00 | 440 266.00 | 1 196 345.00 |