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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 047.00 | 255 358.00 | 86 688.00 | 342 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 229.00 | 255 422.00 | 134 806.00 | 390 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 810.00 | 12 558.00 | 76 252.00 | 88 810.00 |
BN En cours de production de biens | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
BT Marchandises | 339 457.00 | 40 720.00 | 298 737.00 | 339 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 898.00 | | 587 898.00 | 587 898.00 |
BZ Autres créances | 119 463.00 | | 119 463.00 | 119 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 128.00 | 2 908.00 | 604 220.00 | 607 128.00 |
CF Disponibilités | 328 698.00 | | 328 698.00 | 328 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 488.00 | 56 186.00 | 2 171 303.00 | 2 227 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 578.00 | 311 608.00 | 2 311 969.00 | 2 623 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
CU Autres participations | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 316.00 | 809 576.00 | | 231 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 310.00 | 221 740.00 | | 169 310.00 |
DL TOTAL (I) | 488 625.00 | 1 119 316.00 | | 488 625.00 |
DP Provisions pour risques | 5 860.00 | 2 505.00 | | 5 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 860.00 | 2 505.00 | | 5 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 039.00 | 692 138.00 | | 601 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 333.00 | 46 605.00 | | 809 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 734.00 | 217 615.00 | | 320 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 248.00 | 237 038.00 | | 82 248.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 2 947.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 246.00 | 1 196 343.00 | | 1 815 246.00 |
ED (V) | 2 238.00 | 1 430.00 | | 2 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 969.00 | 2 319 593.00 | | 2 311 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 333.00 | | | 809 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 229.00 | | | 390 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 111.00 | | | 342 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 429.00 | 33 993.00 | | 221 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 429.00 | 33 993.00 | | 221 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505.00 | 5 860.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 927.00 | 10 351.00 | | 42 927.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 176.00 | 2 908.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 392.00 | 13 259.00 | 3 465.00 | 46 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 896.00 | 19 119.00 | 5 970.00 | 48 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 351.00 | 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 768.00 | 5 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 734.00 | 320 734.00 | | 320 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 587 898.00 | 587 898.00 | | 587 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 801.00 | 161 310.00 | 439 491.00 | 600 801.00 |
VI Groupe et associés | 809 333.00 | 809 333.00 | | 809 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 398.00 | 731 398.00 | | 731 398.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 246.00 | 1 375 755.00 | 439 491.00 | 1 815 246.00 |