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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 353.00 | 189 789.00 | 129 564.00 | 319 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 504.00 | 189 853.00 | 177 650.00 | 367 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 578.00 | 8 979.00 | 50 599.00 | 59 578.00 |
BT Marchandises | 352 731.00 | 22 711.00 | 330 020.00 | 352 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 432.00 | 561.00 | 505 871.00 | 506 432.00 |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 897.00 | 692.00 | 8 205.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 482 639.00 | | 482 639.00 | 482 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 921.00 | 32 943.00 | 1 433 978.00 | 1 466 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 517.00 | 222 797.00 | 1 614 720.00 | 1 837 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 785 948.00 | 759 446.00 | | 785 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 628.00 | 26 501.00 | | 73 628.00 |
DL TOTAL (I) | 947 576.00 | 873 948.00 | | 947 576.00 |
DP Provisions pour risques | 27 642.00 | 16 042.00 | | 27 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 642.00 | 16 042.00 | | 27 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 934.00 | 73 246.00 | | 73 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 974.00 | 429 927.00 | | 220 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 322.00 | 106 624.00 | | 224 322.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 1 972.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 860.00 | 611 770.00 | | 638 860.00 |
ED (V) | 642.00 | 1 765.00 | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 720.00 | 1 503 524.00 | | 1 614 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 194.00 | 611 770.00 | | 568 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 504.00 | | 135 000.00 | 347 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 367 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 319 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 417.00 | | 135 000.00 | 299 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 117.00 | 16 737.00 | 115 000.00 | 288 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 117.00 | 16 737.00 | 115 000.00 | 288 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 042.00 | 12 642.00 | 1 042.00 | 16 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 078.00 | 31 690.00 | 23 078.00 | 23 078.00 |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358.00 | 692.00 | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 997.00 | 32 382.00 | 23 436.00 | 23 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 039.00 | 45 024.00 | 24 478.00 | 40 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 240.00 | 23 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 785.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 974.00 | 220 974.00 | | 220 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 505 761.00 | 505 761.00 | | 505 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 548.00 | 41 882.00 | 70 666.00 | 112 548.00 |
VI Groupe et associés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 170.00 | 563 076.00 | 15 094.00 | 578 170.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 860.00 | 568 194.00 | 70 666.00 | 638 860.00 |