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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 353.00 | 288 053.00 | 11 301.00 | 299 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 504.00 | 288 117.00 | 59 387.00 | 347 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 865.00 | 365.00 | 36 500.00 | 36 865.00 |
BT Marchandises | 419 815.00 | 22 713.00 | 397 102.00 | 419 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 001.00 | 561.00 | 556 440.00 | 557 001.00 |
BZ Autres créances | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 897.00 | 358.00 | 8 539.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 226 443.00 | | 226 443.00 | 226 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 092.00 | 23 997.00 | 1 443 095.00 | 1 467 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 638.00 | 312 114.00 | 1 503 524.00 | 1 815 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
CU Autres participations | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 759 446.00 | 792 929.00 | | 759 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | 20 518.00 | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 873 948.00 | 901 446.00 | | 873 948.00 |
DP Provisions pour risques | 16 042.00 | 19 248.00 | | 16 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 042.00 | 19 248.00 | | 16 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 94.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 961.00 | 27 327.00 | | 72 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 927.00 | 319 700.00 | | 429 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 624.00 | 102 319.00 | | 106 624.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 4 248.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 770.00 | 454 035.00 | | 611 770.00 |
ED (V) | 1 765.00 | 3 908.00 | | 1 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 524.00 | 1 378 637.00 | | 1 503 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 770.00 | 454 035.00 | | 611 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 586.00 | | 5 918.00 | 341 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 499.00 | | 5 918.00 | 293 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 524.00 | 6 592.00 | | 281 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 524.00 | 6 592.00 | | 281 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 248.00 | 1 042.00 | 4 248.00 | 19 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 090.00 | 23 078.00 | 21 090.00 | 21 090.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | 340.00 | 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 991.00 | 23 436.00 | 21 430.00 | 21 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 239.00 | 24 478.00 | 25 678.00 | 41 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 078.00 | 21 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | 4 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 927.00 | 429 927.00 | | 429 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 556 330.00 | 556 330.00 | | 556 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
VB T. V. A. | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 166.00 | 774 401.00 | 15 765.00 | 790 166.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 770.00 | 611 770.00 | | 611 770.00 |