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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 7 799.00 | 653.00 | 8 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 358 060.00 | 10 447.00 | 21 347 613.00 | 21 358 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
BZ Autres créances | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
CF Disponibilités | 404 291.00 | | 404 291.00 | 404 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 978.00 | | 852 978.00 | 852 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 038.00 | 10 447.00 | 22 200 591.00 | 22 211 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 340 432.00 | | 21 340 432.00 | 21 340 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 800.00 | 6 084 800.00 | | 6 084 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 480.00 | 608 480.00 | | 608 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 985.00 | 2 478 219.00 | | 1 383 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 450.00 | -1 094 234.00 | | -2 255 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 815.00 | 8 077 265.00 | | 5 821 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 229 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 229 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360 567.00 | 14 548 706.00 | | 13 360 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 332.00 | 145 674.00 | | 320 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 876.00 | 1 027 582.00 | | 2 697 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 378 776.00 | 15 721 962.00 | | 16 378 776.00 |
ED (V) | | 523.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 200 591.00 | 25 029 710.00 | | 22 200 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 071 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -138 428.00 | 1 273 073.00 | | -138 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 829.00 | 1 278 798.00 | | 1 134 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273 257.00 | -5 725.00 | | -1 273 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 255 450.00 | -1 094 234.00 | | -2 255 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 358 489.00 | | | 21 358 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 346 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 358 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 347 389.00 | | | 21 347 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 331.00 | | 10 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 331.00 | | 7 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 960.00 | | 1 229 960.00 | 1 229 960.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 134 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 859 535.00 | | 11 859 535.00 | 11 859 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 332.00 | 320 332.00 | | 320 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 032.00 | 1 501 032.00 | | 1 501 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | 3 895.00 | | 6 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 455.00 | | | 603 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 315.00 | | | 695 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 216.00 | 452 582.00 | 2 633.00 | 455 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 378 776.00 | 4 519 240.00 | 11 859 535.00 | 16 378 776.00 |