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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 8 443.00 | 8.00 | 8 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 340 432.00 | | 21 340 432.00 | 21 340 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 351 783.00 | 11 092.00 | 21 340 691.00 | 21 351 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 305 252.00 | | 305 252.00 | 305 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 147.00 | | 330 147.00 | 330 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 681 929.00 | 11 092.00 | 21 670 838.00 | 21 681 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 800.00 | 6 084 800.00 | | 6 084 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 480.00 | 608 480.00 | | 608 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 652.00 | -871 465.00 | | -1 043 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 004.00 | -172 187.00 | | 371 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 632.00 | 5 649 628.00 | | 6 020 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 365.00 | 13 861 289.00 | | 14 679 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 225.00 | 88 258.00 | | 202 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 616.00 | 2 385 022.00 | | 768 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 650 206.00 | 16 334 569.00 | | 15 650 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 670 838.00 | 21 984 197.00 | | 21 670 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 771 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 771 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 099.00 | | | -31 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 170.00 | 2 757 504.00 | | 2 773 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 166.00 | 2 929 691.00 | | 2 402 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 004.00 | -172 187.00 | | 371 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 354 210.00 | | | 21 354 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 21 340 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 21 351 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 343 110.00 | | | 21 343 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 314.00 | | 10 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 314.00 | | 8 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 565.00 | 14 202.00 | 364.00 | 14 565.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 146.00 | 24 531.00 | 615.00 | 25 146.00 |