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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 340 432.00 | | 21 340 432.00 | 21 340 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 351 782.00 | 11 100.00 | 21 340 682.00 | 21 351 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CF Disponibilités | 503 548.00 | | 503 548.00 | 503 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 114.00 | | 581 114.00 | 581 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 932 896.00 | 11 100.00 | 21 921 796.00 | 21 932 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 800.00 | 6 084 800.00 | | 6 084 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 480.00 | 608 480.00 | | 608 480.00 |
DH Report à nouveau | -672 648.00 | -672 648.00 | | -672 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 632.00 | 6 020 632.00 | | 6 020 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871 645.00 | 14 073 551.00 | | 13 871 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 060.00 | 690 940.00 | | 1 267 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 460.00 | 732 969.00 | | 762 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 164.00 | 15 497 504.00 | | 15 901 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 921 796.00 | 21 518 136.00 | | 21 921 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 792 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 792 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 712.00 | 3 078 955.00 | | 2 792 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 712.00 | 3 078 954.00 | | 2 792 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 351 782.00 | | | 21 351 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 351 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340 682.00 | | | 21 340 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 891 162.00 | | 11 891 162.00 | 11 891 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 060.00 | 1 267 060.00 | | 1 267 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 460.00 | 762 460.00 | | 762 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -9 776.00 | 9 776.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | 893.00 | 278.00 | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 483.00 | | 1 980 483.00 | 1 980 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 817.00 | 77 288.00 | 529.00 | 77 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 901 164.00 | 2 019 743.00 | 13 881 421.00 | 15 901 164.00 |