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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 340 432.00 | | 21 340 432.00 | 21 340 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 351 782.00 | 11 100.00 | 21 340 682.00 | 21 351 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CF Disponibilités | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 529 236.00 | 11 100.00 | 21 518 136.00 | 21 529 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 800.00 | 6 084 800.00 | | 6 084 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 480.00 | 608 480.00 | | 608 480.00 |
DH Report à nouveau | -672 648.00 | -1 043 652.00 | | -672 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 371 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 020 632.00 | 6 020 632.00 | | 6 020 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073 551.00 | 14 679 365.00 | | 14 073 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 940.00 | 202 225.00 | | 690 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 969.00 | 768 616.00 | | 732 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 497 504.00 | 15 650 206.00 | | 15 497 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 518 136.00 | 21 670 838.00 | | 21 518 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 880 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 930.00 | 1 546.00 | | 197 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 930.00 | -31 099.00 | | 197 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 955.00 | 2 773 170.00 | | 3 078 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 955.00 | 2 402 166.00 | | 3 078 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 371 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 351 782.00 | | | 21 351 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 351 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340 682.00 | | | 21 340 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 8.00 | | 11 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 443.00 | 8.00 | | 8 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 908 429.00 | | 11 908 429.00 | 11 908 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 940.00 | 690 940.00 | | 690 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 969.00 | 732 969.00 | | 732 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 122.00 | | 2 165 122.00 | 2 165 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 495.00 | 65 244.00 | 251.00 | 65 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 497 504.00 | 1 423 952.00 | 14 073 551.00 | 15 497 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |