| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 8 130.00 | 322.00 | 8 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 354 210.00 | 10 778.00 | 21 343 432.00 | 21 354 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 494.00 | | 439 494.00 | 439 494.00 |
BZ Autres créances | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
CF Disponibilités | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 766.00 | | 640 766.00 | 640 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 994 975.00 | 10 778.00 | 21 984 197.00 | 21 994 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 340 432.00 | | 21 340 432.00 | 21 340 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 084 800.00 | 6 084 800.00 | | 6 084 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 480.00 | 608 480.00 | | 608 480.00 |
DH Report à nouveau | -871 465.00 | 1 383 985.00 | | -871 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 187.00 | -2 255 450.00 | | -172 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 628.00 | 5 821 815.00 | | 5 649 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 887 163.00 | 11 859 535.00 | | 11 887 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974 126.00 | 1 501 032.00 | | 1 974 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 320 332.00 | | 88 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 022.00 | 2 697 876.00 | | 2 385 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 334 569.00 | 16 378 776.00 | | 16 334 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 984 197.00 | 22 200 591.00 | | 21 984 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 757 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -138 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 134 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 273 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 504.00 | 2 031 156.00 | | 2 757 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 691.00 | 4 286 606.00 | | 2 929 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 187.00 | -2 255 450.00 | | -172 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 358 060.00 | | | 21 358 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 343 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 354 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346 960.00 | | | 21 346 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 331.00 | | 10 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 331.00 | | 7 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 887 163.00 | | 11 887 163.00 | 11 887 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974 126.00 | 1 974 126.00 | | 1 974 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | 1 300.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 439 494.00 | | | 439 494.00 |
VP Divers | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 022.00 | 2 385 022.00 | | 2 385 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 896.00 | 600 518.00 | 1 378.00 | 601 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 334 569.00 | 4 447 406.00 | 11 887 163.00 | 16 334 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |