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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 339.00 | 487.00 | 4 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 8 264.00 | 1 909.00 | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 753.00 | 445 993.00 | 110 760.00 | 556 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 777.00 | 631 046.00 | 220 731.00 | 851 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 324.00 | 1 095 056.00 | 349 268.00 | 1 444 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 198 613.00 | | 198 613.00 | 198 613.00 |
CF Disponibilités | 203 125.00 | | 203 125.00 | 203 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 486.00 | | 465 486.00 | 465 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 810.00 | 1 095 056.00 | 814 754.00 | 1 909 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 5 413.00 | 3 337.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 657 401.00 | | |
DH Report à nouveau | | 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 555.00 | 173 347.00 | | 166 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 096.00 | 36 784.00 | | 29 096.00 |
DL TOTAL (I) | 204 036.00 | 876 588.00 | | 204 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 488.00 | 69 899.00 | | 27 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 598.00 | 165 794.00 | | 235 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 289.00 | 247 846.00 | | 184 289.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 718.00 | 483 697.00 | | 610 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 754.00 | 1 360 285.00 | | 814 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 668 120.00 | | 3 668 120.00 | 3 668 120.00 |
FG Production vendue services | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 423.00 | | 3 845 423.00 | 3 845 423.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 815.00 | |
GE Autres charges | | | 186 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | 54 555.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688.00 | 64 821.00 | | 7 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 64 543.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 148 120.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | -83 299.00 | | 7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | 50 813.00 | | 47 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 042.00 | 4 084 752.00 | | 3 917 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 486.00 | 3 911 405.00 | | 3 750 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 555.00 | 173 347.00 | | 166 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 523.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 972.00 | | 23 352.00 | 1 420 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | 645.00 | 14 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 868.00 | | 22 707.00 | 1 387 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 241.00 | 119 815.00 | | 975 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 319.00 | 1 094.00 | | 4 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 1 625.00 | | 10 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 943.00 | 117 096.00 | | 959 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 598.00 | 235 598.00 | | 235 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VI Groupe et associés | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 718.00 | 610 718.00 | | 610 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |