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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 950.00 | 44 050.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 496 379.00 | 94 766.00 | 401 613.00 | 496 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 788.00 | 427 238.00 | 49 549.00 | 476 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 010.00 | 531 516.00 | 164 493.00 | 696 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 926.00 | 1 063 221.00 | 669 706.00 | 1 732 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BZ Autres créances | 167 815.00 | | 167 815.00 | 167 815.00 |
CF Disponibilités | 449 710.00 | | 449 710.00 | 449 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 239.00 | | 690 239.00 | 690 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 165.00 | 1 063 221.00 | 1 359 945.00 | 2 423 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 743.00 | 207 602.00 | | 273 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 510.00 | 7 426.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 286 638.00 | 223 413.00 | | 286 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 230.00 | 394 434.00 | | 700 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 084.00 | 299 506.00 | | 199 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 900.00 | 205 919.00 | | 171 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 307.00 | 899 858.00 | | 1 073 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 945.00 | 1 123 271.00 | | 1 359 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 560 932.00 | | 3 560 932.00 | 3 560 932.00 |
FG Production vendue services | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 774.00 | | 3 660 774.00 | 3 660 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 532.00 | |
GE Autres charges | | | 213 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 6 294.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 6 294.00 | | 6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 697.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 697.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 058.00 | 5 597.00 | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 068.00 | 66 296.00 | | 69 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 205.00 | 4 480 115.00 | | 3 897 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 462.00 | 4 272 513.00 | | 3 623 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 743.00 | 207 602.00 | | 273 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 990.00 | | 78 499.00 | 1 702 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | 45 000.00 | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 563.00 | 1 732 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 321.00 | 1 669 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 998.00 | | 23 499.00 | 1 675 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 225.00 | 95 532.00 | 38 537.00 | 1 006 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 465.00 | 1 235.00 | | 8 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 26.00 | 8 242.00 | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 545.00 | 94 271.00 | 30 295.00 | 989 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 084.00 | 199 084.00 | | 199 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 230.00 | 442 879.00 | 257 351.00 | 700 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VP Divers | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 059.00 | 210 059.00 | | 210 059.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 307.00 | 815 956.00 | 257 351.00 | 1 073 307.00 |