| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 200.00 | 41 800.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 499 358.00 | 120 951.00 | 378 407.00 | 499 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 019.00 | 429 785.00 | 39 234.00 | 469 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 858.00 | 527 275.00 | 120 583.00 | 647 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 987.00 | 1 089 962.00 | 590 025.00 | 1 679 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BZ Autres créances | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
CF Disponibilités | 746 639.00 | | 746 639.00 | 746 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 711.00 | | 920 711.00 | 920 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 698.00 | 1 089 962.00 | 1 510 736.00 | 2 600 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 770.00 | 273 743.00 | | 463 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 210.00 | 4 509.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 475 366.00 | 286 637.00 | | 475 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 530.00 | 700 229.00 | | 607 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 872.00 | 199 083.00 | | 212 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 941.00 | 167 504.00 | | 214 941.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 370.00 | 1 068 911.00 | | 1 035 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 736.00 | 1 355 549.00 | | 1 510 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 005 582.00 | | 4 005 582.00 | 4 005 582.00 |
FG Production vendue services | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 302.00 | | 4 117 302.00 | 4 117 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 097.00 | |
GE Autres charges | | | 237 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 3 167.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | 2 916.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 6 083.00 | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | 25.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 25.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 6 058.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 489.00 | 69 068.00 | | 83 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 027.00 | 3 897 204.00 | | 4 510 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 257.00 | 3 623 461.00 | | 4 046 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 770.00 | 273 743.00 | | 463 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 926.00 | | 11 347.00 | 1 732 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 286.00 | 1 679 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 286.00 | 1 616 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 176.00 | | 11 347.00 | 1 669 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 220.00 | 85 097.00 | 58 355.00 | 1 063 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 700.00 | 2 250.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 520.00 | 82 847.00 | 58 355.00 | 1 053 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 872.00 | 212 872.00 | | 212 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 351.00 | 116 324.00 | 491 026.00 | 607 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 370.00 | 544 343.00 | 491 026.00 | 1 035 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |