| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 4 644.00 | 531.00 | 5 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 9 662.00 | 510.00 | 10 173.00 |
AP Constructions | 470 159.00 | 18 308.00 | 451 851.00 | 470 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 565.00 | 446 013.00 | 73 552.00 | 519 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 580.00 | 538 467.00 | 333 113.00 | 871 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 403.00 | 1 023 602.00 | 871 801.00 | 1 895 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
CF Disponibilités | 231 432.00 | | 231 432.00 | 231 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 369.00 | | 413 369.00 | 413 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 772.00 | 1 023 602.00 | 1 285 170.00 | 2 308 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 6 507.00 | 2 243.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 259.00 | 166 555.00 | | 133 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 408.00 | 29 096.00 | | 21 408.00 |
DL TOTAL (I) | 163 051.00 | 204 036.00 | | 163 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 759.00 | 27 488.00 | | 559 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 299.00 | 163 344.00 | | 164 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 445.00 | 235 598.00 | | 218 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 615.00 | 184 289.00 | | 179 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 118.00 | 610 718.00 | | 1 122 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 170.00 | 814 754.00 | | 1 285 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 649 299.00 | | 3 649 299.00 | 3 649 299.00 |
FG Production vendue services | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 415.00 | | 3 766 415.00 | 3 766 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 920.00 | |
GE Autres charges | | | 187 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 7 688.00 | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | 73.00 | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 73.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | 7 615.00 | | 2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | 47 509.00 | | 28 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 750.00 | 3 917 042.00 | | 3 847 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 492.00 | 3 750 486.00 | | 3 714 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 259.00 | 166 555.00 | | 133 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 324.00 | | 690 269.00 | 1 444 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 190.00 | 1 895 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 190.00 | 1 861 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | 350.00 | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 575.00 | | 679 920.00 | 1 410 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 056.00 | 154 920.00 | 226 374.00 | 1 095 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 413.00 | 1 094.00 | | 5 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 1 704.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 040.00 | 152 122.00 | 226 374.00 | 1 077 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 445.00 | 218 445.00 | | 218 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 759.00 | 88 318.00 | 365 433.00 | 559 759.00 |
VI Groupe et associés | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 416.00 | | | 623 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 118.00 | 650 677.00 | 365 433.00 | 1 122 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |