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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 4 976.00 | 200.00 | 5 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AP Constructions | 470 159.00 | 42 631.00 | 427 528.00 | 470 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 095.00 | 485 845.00 | 52 249.00 | 538 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 642.00 | 613 693.00 | 270 949.00 | 884 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 214.00 | 1 164 918.00 | 788 296.00 | 1 953 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BZ Autres créances | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
CF Disponibilités | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 301.00 | | 385 301.00 | 385 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 515.00 | 1 164 918.00 | 1 173 597.00 | 2 338 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 7 600.00 | 1 150.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 934.00 | 133 259.00 | | 137 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 720.00 | 21 408.00 | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 160 039.00 | 163 051.00 | | 160 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 834.00 | 559 759.00 | | 485 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 402.00 | 164 299.00 | | 102 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 189.00 | 218 445.00 | | 245 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 133.00 | 179 615.00 | | 180 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 559.00 | 1 122 118.00 | | 1 013 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 597.00 | 1 285 170.00 | | 1 173 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 906 809.00 | 298.00 | 3 907 107.00 | 3 906 809.00 |
FG Production vendue services | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 658.00 | 298.00 | 4 021 956.00 | 4 021 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 957.00 | |
GE Autres charges | | | 217 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688.00 | 8 604.00 | | 7 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | 772.00 | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 6 462.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | 2 142.00 | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 28 596.00 | | 29 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 978.00 | 3 847 750.00 | | 4 118 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 044.00 | 3 714 492.00 | | 3 981 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 934.00 | 133 259.00 | | 137 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 403.00 | | 69 833.00 | 1 895 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 1 953 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 022.00 | 1 919 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 304.00 | | 69 833.00 | 1 861 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 602.00 | 148 957.00 | 7 641.00 | 1 023 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 507.00 | 1 094.00 | | 6 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 307.00 | 842.00 | | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 789.00 | 147 021.00 | 7 641.00 | 1 002 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
UX Autres créances clients | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 834.00 | 91 498.00 | 370 869.00 | 485 834.00 |
VI Groupe et associés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 559.00 | 619 223.00 | 370 869.00 | 1 013 559.00 |