| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 180.00 | 11 828.00 | 16 352.00 | 28 180.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 27 152.00 | 27 614.00 | 54 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 506.00 | 14 065.00 | 12 441.00 | 26 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 423.00 | 53 045.00 | 76 378.00 | 129 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 2 401 260.00 | | 2 401 260.00 | 2 401 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 715.00 | | 2 516 715.00 | 2 516 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 138.00 | 53 045.00 | 2 593 093.00 | 2 646 138.00 |
CU Autres participations | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -695.00 | -762.00 | | -695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | 67.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 49 532.00 | 40 067.00 | | 49 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 406.00 | 30 299.00 | | 19 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 673.00 | 79 940.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 14 593.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 437.00 | 116 267.00 | | 101 437.00 |
EA Autres dettes | 2 383 421.00 | 2 541 141.00 | | 2 383 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 561.00 | 2 782 239.00 | | 2 543 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 093.00 | 2 822 306.00 | | 2 593 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 503.00 | | 765 503.00 | 765 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 503.00 | | 765 503.00 | 765 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 384.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 384.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 311.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 950.00 | 751 986.00 | | 768 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 485.00 | 751 919.00 | | 759 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 465.00 | 67.00 | | 9 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 360.00 | | 2 011.00 | 131 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 158.00 | 19 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 129 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 28 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 260.00 | | 2 011.00 | 79 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 12 855.00 | 790.00 | 40 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | 4 773.00 | 790.00 | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | 8 082.00 | | 33 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 421.00 | 2 383 421.00 | | 2 383 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406.00 | 8 371.00 | 11 035.00 | 19 406.00 |
VI Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 209.00 | 115 455.00 | 13 754.00 | 129 209.00 |
VW T.V.A. | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 561.00 | 2 532 526.00 | 11 035.00 | 2 543 561.00 |