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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 162.00 | 28 846.00 | 316.00 | 29 162.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 38 474.00 | 16 293.00 | 54 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 079.00 | 38 226.00 | 31 853.00 | 70 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 048.00 | 105 545.00 | 70 503.00 | 176 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 351.00 | | 117 351.00 | 117 351.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 4 527 395.00 | | 4 527 395.00 | 4 527 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 804.00 | | 4 697 804.00 | 4 697 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 852.00 | 105 545.00 | 4 768 307.00 | 4 873 852.00 |
CU Autres participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 065.00 | 3.00 | | 36 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245.00 | 36 062.00 | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | 76 311.00 | 50 065.00 | | 76 311.00 |
DP Provisions pour risques | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | 37 344.00 | | 24 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 132 978.00 | | 79 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 661.00 | 57 917.00 | | 110 661.00 |
EA Autres dettes | 4 442 144.00 | 4 266 154.00 | | 4 442 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 976.00 | 4 494 393.00 | | 4 670 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 307.00 | 4 565 478.00 | | 4 768 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 610.00 | | 1 438.00 | 174 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 686.00 | | 1 158.00 | 123 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 762.00 | | 280.00 | 21 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 132.00 | 14 412.00 | | 91 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 382.00 | 2 464.00 | | 26 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 750.00 | 11 949.00 | | 64 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 144.00 | 4 442 144.00 | | 4 442 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VC Groupe et associés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 940.00 | 3 367.00 | 10 574.00 | 13 940.00 |
VI Groupe et associés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VP Divers | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 927.00 | 170 409.00 | 14 518.00 | 184 927.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 976.00 | 4 660 403.00 | 10 574.00 | 4 670 976.00 |