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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 162.00 | 17 247.00 | 11 915.00 | 29 162.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 30 660.00 | 24 106.00 | 54 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 189.00 | 17 875.00 | 9 314.00 | 27 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 469.00 | 65 782.00 | 65 687.00 | 131 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CF Disponibilités | 2 934 053.00 | | 2 934 053.00 | 2 934 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 946.00 | | 2 986 946.00 | 2 986 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 415.00 | 65 782.00 | 3 052 633.00 | 3 118 415.00 |
CU Autres participations | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 770.00 | -695.00 | | 8 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 694.00 | 9 465.00 | | 40 694.00 |
DL TOTAL (I) | 90 226.00 | 49 532.00 | | 90 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 371.00 | 19 406.00 | | 8 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 375.00 | 18 673.00 | | 68 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 20 624.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 407.00 | 101 437.00 | | 105 407.00 |
EA Autres dettes | 2 761 453.00 | 2 383 421.00 | | 2 761 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 407.00 | 2 543 561.00 | | 2 962 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 633.00 | 2 593 093.00 | | 3 052 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 423.00 | | 2 608.00 | 129 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 131 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 81 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 180.00 | | 982.00 | 28 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | | 1 246.00 | 81 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 972.00 | | 380.00 | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 045.00 | 13 299.00 | 563.00 | 53 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 5 418.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | 7 880.00 | 563.00 | 41 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761 453.00 | 2 761 453.00 | | 2 761 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 273.00 | 52 443.00 | 13 830.00 | 66 273.00 |
VW T.V.A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 407.00 | 2 962 407.00 | | 2 962 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |