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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 162.00 | 21 858.00 | 7 304.00 | 29 162.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 34 165.00 | 20 602.00 | 54 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 071.00 | 21 336.00 | 8 735.00 | 30 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 480.00 | 77 358.00 | 58 122.00 | 135 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BZ Autres créances | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CF Disponibilités | 3 049 935.00 | | 3 049 935.00 | 3 049 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 481.00 | | 3 128 481.00 | 3 128 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 961.00 | 77 358.00 | 3 186 603.00 | 3 263 961.00 |
CU Autres participations | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 464.00 | 8 770.00 | | 49 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 40 694.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 115 691.00 | 90 226.00 | | 115 691.00 |
DP Provisions pour risques | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675.00 | 8 371.00 | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 68 375.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 18 799.00 | | 22 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | 105 407.00 | | 86 385.00 |
EA Autres dettes | 2 931 067.00 | 2 761 453.00 | | 2 931 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 892.00 | 2 962 407.00 | | 3 049 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 603.00 | 3 052 633.00 | | 3 186 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 469.00 | | 5 100.00 | 131 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 135 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 84 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 955.00 | | 3 970.00 | 81 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | 1 130.00 | 20 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 782.00 | 12 664.00 | 1 088.00 | 65 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 4 611.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 535.00 | 8 053.00 | 1 088.00 | 48 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931 067.00 | 2 931 067.00 | | 2 931 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 951.00 | 78 545.00 | 14 406.00 | 92 951.00 |
VW T.V.A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 892.00 | 3 049 892.00 | | 3 049 892.00 |