| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 162.00 | 26 382.00 | 2 780.00 | 29 162.00 |
AP Constructions | 54 766.00 | 36 319.00 | 18 447.00 | 54 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 920.00 | 28 431.00 | 40 489.00 | 68 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 610.00 | 91 132.00 | 83 478.00 | 174 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
BZ Autres créances | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 4 266 433.00 | | 4 266 433.00 | 4 266 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 001.00 | | 4 482 001.00 | 4 482 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 611.00 | 91 132.00 | 4 565 478.00 | 4 656 611.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 49 464.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 25 464.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 50 065.00 | 115 691.00 | | 50 065.00 |
DP Provisions pour risques | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 344.00 | 5 172.00 | | 37 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 22 592.00 | | 132 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 917.00 | 86 385.00 | | 57 917.00 |
EA Autres dettes | 4 266 154.00 | 2 931 067.00 | | 4 266 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 393.00 | 3 049 892.00 | | 4 494 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 478.00 | 3 186 603.00 | | 4 565 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 480.00 | | 39 130.00 | 135 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | | 38 850.00 | 84 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 482.00 | | 280.00 | 21 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 358.00 | 13 774.00 | | 77 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 858.00 | 4 524.00 | | 21 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 9 250.00 | | 55 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266 154.00 | 4 266 154.00 | | 4 266 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VC Groupe et associés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VI Groupe et associés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 029.00 | 215 568.00 | 14 462.00 | 230 029.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 393.00 | 4 494 393.00 | | 4 494 393.00 |