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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 031.00 | | 371 031.00 | 371 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 848.00 | | 846 848.00 | 846 848.00 |
BZ Autres créances | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CF Disponibilités | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 237.00 | | 966 237.00 | 966 237.00 |
CU Autres participations | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 812 156.00 | 733 891.00 | | 812 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 605.00 | 78 266.00 | | -19 605.00 |
DL TOTAL (I) | 851 951.00 | 871 556.00 | | 851 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 286.00 | 85 582.00 | | 114 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 286.00 | 85 765.00 | | 114 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 237.00 | 957 321.00 | | 966 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201.00 | 96 696.00 | | 7 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 806.00 | 18 430.00 | | 26 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 605.00 | 78 266.00 | | -19 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 518.00 | | 19 630.00 | 835 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 846 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 846 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 518.00 | | 19 630.00 | 835 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 371 031.00 | | | 371 031.00 |
VI Groupe et associés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 807.00 | 40 776.00 | 371 031.00 | 411 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |