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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 291.00 | | 423 291.00 | 423 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 108.00 | | 899 108.00 | 899 108.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
CU Autres participations | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 792 551.00 | 812 156.00 | | 792 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | -19 605.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 855 338.00 | 851 951.00 | | 855 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 680.00 | 114 286.00 | | 72 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 680.00 | 114 286.00 | | 72 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 018.00 | 966 237.00 | | 928 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 645.00 | | | -10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502.00 | 7 201.00 | | 6 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115.00 | 26 806.00 | | 3 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387.00 | -19 605.00 | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 848.00 | | 59 461.00 | 846 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 201.00 | 899 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 899 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 848.00 | | 59 461.00 | 846 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 464.00 | 28 173.00 | 423 291.00 | 451 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |