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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 050.00 | | 455 050.00 | 455 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 867.00 | | 930 867.00 | 930 867.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 174.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 585.00 | | 1 095 585.00 | 1 095 585.00 |
CU Autres participations | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 916 108.00 | 795 938.00 | | 916 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 297.00 | 120 170.00 | | 119 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 805.00 | 975 508.00 | | 1 094 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 3 161.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780.00 | 44 026.00 | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 585.00 | 1 019 533.00 | | 1 095 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 983.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 892.00 | 125 348.00 | | 124 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594.00 | 5 178.00 | | 5 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 297.00 | 120 170.00 | | 119 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 998.00 | 5 869.00 | | 924 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 998.00 | 5 869.00 | | 924 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 050.00 | | 455 050.00 | 455 050.00 |
VC Groupe et associés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 224.00 | 42 174.00 | 455 050.00 | 497 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |