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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 713.00 | | 465 713.00 | 465 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 530.00 | | 941 530.00 | 941 530.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 608.00 | | 1 085 608.00 | 1 085 608.00 |
CU Autres participations | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 925 686.00 | 915 405.00 | | 925 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 594.00 | 90 281.00 | | 99 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 680.00 | 1 065 086.00 | | 1 084 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928.00 | 4 641.00 | | 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 608.00 | 1 069 727.00 | | 1 085 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | -1 550.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 522.00 | 94 593.00 | | 104 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928.00 | 4 312.00 | | 4 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 594.00 | 90 281.00 | | 99 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 193.00 | | 5 336.00 | 936 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 193.00 | | 5 336.00 | 936 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 465 713.00 | | 465 713.00 | 465 713.00 |
VC Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 550.00 | 28 837.00 | 465 713.00 | 494 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |