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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 181.00 | | 449 181.00 | 449 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 998.00 | | 924 998.00 | 924 998.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 533.00 | | 1 019 533.00 | 1 019 533.00 |
CU Autres participations | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 795 938.00 | 792 551.00 | | 795 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 170.00 | 3 387.00 | | 120 170.00 |
DL TOTAL (I) | 975 508.00 | 855 338.00 | | 975 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 215.00 | 72 680.00 | | 35 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 026.00 | 72 680.00 | | 44 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 533.00 | 928 018.00 | | 1 019 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | -10 645.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 348.00 | 6 502.00 | | 125 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178.00 | 3 115.00 | | 5 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 170.00 | 3 387.00 | | 120 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 108.00 | 26 067.00 | | 899 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 924 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 924 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 108.00 | 26 067.00 | | 899 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 181.00 | | 449 181.00 | 449 181.00 |
VC Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VI Groupe et associés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 888.00 | 19 707.00 | 449 181.00 | 468 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |