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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 261.00 | 5 408.00 | 853.00 | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 167.00 | 65 726.00 | 70 441.00 | 136 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 161 308.00 | | 161 308.00 | 161 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 607.00 | | 305 607.00 | 305 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 774.00 | 65 726.00 | 376 048.00 | 441 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
DL TOTAL (I) | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 048.00 | | | 376 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 233.00 | | 9 554.00 | 127 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 136 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 65 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 034.00 | | 9 554.00 | 10 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 926.00 | 421.00 | 620.00 | 65 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | 421.00 | 620.00 | 65 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
UX Autres créances clients | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 278.00 | 6 858.00 | 28 842.00 | 43 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 277.00 | 131 689.00 | 19 588.00 | 151 277.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 108.00 | 51 687.00 | 28 842.00 | 88 108.00 |