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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 7 052.00 | 5 025.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 53 176.00 | 10 585.00 | 63 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 903.00 | 60 837.00 | 86 066.00 | 146 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 848.00 | 205.00 | 138 643.00 | 138 848.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 428 890.00 | | 428 890.00 | 428 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 735.00 | 205.00 | 596 530.00 | 596 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 638.00 | 61 042.00 | 682 596.00 | 743 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 366 718.00 | | | 366 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
DL TOTAL (I) | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 596.00 | | | 682 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 279.00 | | 2 315.00 | 145 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 146 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 75 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 601.00 | | 1 835.00 | 74 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | 480.00 | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 917.00 | 5 520.00 | 599.00 | 55 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | 5 520.00 | 599.00 | 55 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 235.00 | 13 491.00 | 18 745.00 | 32 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 590.00 | 100 845.00 | 18 745.00 | 119 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YT Sous‐traitance | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |