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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 10 191.00 | 6 411.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 951.00 | 56 325.00 | 23 626.00 | 79 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 252.00 | 67 126.00 | 111 126.00 | 178 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 001.00 | | 328 001.00 | 328 001.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 306 178.00 | | 306 178.00 | 306 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 954.00 | | 710 954.00 | 710 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 205.00 | 67 126.00 | 822 079.00 | 889 205.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 459 934.00 | | | 459 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
DL TOTAL (I) | 665 969.00 | | | 665 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 079.00 | | | 822 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 053.00 | | 15 199.00 | 163 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 834.00 | | 4 719.00 | 91 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | 10 480.00 | 20 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 105.00 | 11 021.00 | | 56 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | 11 021.00 | | 55 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UX Autres créances clients | 328 001.00 | 328 001.00 | | 328 001.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 552.00 | 7 504.00 | 4 049.00 | 11 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 503.00 | 355 503.00 | | 355 503.00 |
VW T.V.A. | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 710.00 | 133 661.00 | 4 049.00 | 137 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |