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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 8 660.00 | 3 951.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 222.00 | 46 835.00 | 32 387.00 | 79 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 053.00 | 56 105.00 | 106 948.00 | 163 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 582.00 | | 220 582.00 | 220 582.00 |
BZ Autres créances | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CF Disponibilités | 300 626.00 | | 300 626.00 | 300 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 711.00 | | 646 711.00 | 646 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 764.00 | 56 105.00 | 753 659.00 | 809 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 497 450.00 | | | 497 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
DL TOTAL (I) | 632 584.00 | | | 632 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 659.00 | | | 753 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 903.00 | | 27 914.00 | 146 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 764.00 | 163 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 764.00 | 91 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 837.00 | | 27 761.00 | 75 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | 153.00 | 20 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 837.00 | 7 031.00 | 11 764.00 | 60 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 227.00 | 7 031.00 | 11 764.00 | 60 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 220 582.00 | 220 582.00 | | 220 582.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 121.00 | 11 575.00 | 11 547.00 | 23 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
VW T.V.A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 719.00 | 109 173.00 | 11 547.00 | 120 719.00 |