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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506.00 | 6 162.00 | 5 345.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 095.00 | 49 145.00 | 13 949.00 | 63 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 279.00 | 55 917.00 | 89 362.00 | 145 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BN En cours de production de biens | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 598.00 | 55 917.00 | 541 682.00 | 597 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 284 770.00 | | | 284 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
DL TOTAL (I) | 419 368.00 | | | 419 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 313.00 | | | 122 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 682.00 | | | 541 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 789.00 | | 5 453.00 | 141 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 145 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 74 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | | 4 973.00 | 71 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | 480.00 | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 358.00 | 4 521.00 | 1 963.00 | 53 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | 4 521.00 | 1 963.00 | 52 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 231.00 | 12 651.00 | 31 579.00 | 44 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VW T.V.A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 313.00 | 90 734.00 | 31 579.00 | 122 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
ST Autres comptes | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |