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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 5 518.00 | 6 905.00 | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 563.00 | 83 390.00 | 22 173.00 | 105 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BF Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 972.00 | 88 908.00 | 174 064.00 | 262 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | 3 187.00 | 4 459.00 | 7 646.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 674.00 | 3 187.00 | 49 486.00 | 52 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 645.00 | 92 096.00 | 223 550.00 | 315 645.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 383.00 | | | -21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EA Autres dettes | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 970.00 | | 434 970.00 | 434 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 970.00 | | 434 970.00 | 434 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 254.00 | | | 447 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 637.00 | | | 468 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 383.00 | | | -21 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 266.00 | | 12 535.00 | 262 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 818.00 | 262 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 132 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 105 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 320.00 | | 464.00 | 133 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 196.00 | | 11 725.00 | 104 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 346.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 538.00 | 12 814.00 | 10 444.00 | 86 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 3 571.00 | 1 460.00 | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | 9 243.00 | 8 984.00 | 83 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
UP Prêts | 534.00 | | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 625.00 | 11 401.00 | 17 224.00 | 28 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 554.00 | 36 484.00 | 19 070.00 | 55 554.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 150.00 | 129 926.00 | 17 224.00 | 147 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
ST Autres comptes | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 706.00 | | | 200 706.00 |