| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 9 239.00 | 3 185.00 | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 563.00 | 93 089.00 | 12 474.00 | 105 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BF Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 296.00 | 102 328.00 | 150 968.00 | 253 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | 3 187.00 | 4 459.00 | 7 646.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 902.00 | 3 187.00 | 72 714.00 | 75 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 198.00 | 105 516.00 | 223 682.00 | 329 198.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 26 900.00 | 48 283.00 | | 26 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 469.00 | -21 383.00 | | -7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 68 931.00 | 76 400.00 | | 68 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 742.00 | 28 625.00 | | 30 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 188.00 | 5 222.00 | | 29 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 19 583.00 | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 849.00 | 35 601.00 | | 29 849.00 |
EA Autres dettes | 58 244.00 | 58 119.00 | | 58 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 751.00 | 147 150.00 | | 154 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 682.00 | 223 550.00 | | 223 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 683.00 | | 424 683.00 | 424 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 683.00 | | 424 683.00 | 424 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 435.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -1 434.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 207.00 | 447 254.00 | | 434 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 676.00 | 468 637.00 | | 441 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 469.00 | -21 383.00 | | -7 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 741.00 | 19 340.00 | 11 402.00 | 30 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 035.00 | 42 640.00 | 9 395.00 | 52 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 751.00 | 143 349.00 | 11 402.00 | 154 751.00 |