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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 176.00 | 96 554.00 | 8 622.00 | 105 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 316.00 | 108 978.00 | 169 339.00 | 278 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | 3 187.00 | 4 459.00 | 7 646.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 298.00 | 3 187.00 | 30 110.00 | 33 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 614.00 | 112 165.00 | 199 449.00 | 311 614.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | 4 330.00 | | 11 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | 7 269.00 | | -17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 44 006.00 | 61 099.00 | | 44 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 849.00 | 64 302.00 | | 65 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 6 446.00 | | 7 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 36 876.00 | | 43 735.00 |
EA Autres dettes | 37 900.00 | 46 314.00 | | 37 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 442.00 | 154 126.00 | | 155 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 449.00 | 215 225.00 | | 199 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 950.00 | 7 028.00 | | 101 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 526.00 | 7 028.00 | | 89 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 849.00 | 48 544.00 | 17 305.00 | 65 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 322.00 | 32 520.00 | 34 802.00 | 67 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 442.00 | 138 137.00 | 17 305.00 | 155 442.00 |