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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 246.00 | 89 526.00 | 14 720.00 | 104 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 949.00 | 101 950.00 | 168 999.00 | 270 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | 3 187.00 | 4 459.00 | 7 646.00 |
BZ Autres créances | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 413.00 | 3 187.00 | 46 225.00 | 49 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 362.00 | 105 137.00 | 215 225.00 | 320 362.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DH Report à nouveau | | -10 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 269.00 | 14 562.00 | | 7 269.00 |
DL TOTAL (I) | 61 099.00 | 53 830.00 | | 61 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 236.00 | 13 347.00 | | 28 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 066.00 | 42 945.00 | | 36 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 11 520.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 32 226.00 | | 36 876.00 |
EA Autres dettes | 46 314.00 | 52 090.00 | | 46 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 126.00 | 152 315.00 | | 154 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 225.00 | 206 145.00 | | 215 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 724.00 | | 299 724.00 | 299 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 724.00 | | 299 724.00 | 299 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 957.00 | 408 533.00 | | 302 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 688.00 | 393 971.00 | | 295 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 269.00 | 14 562.00 | | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 024.00 | 6 926.00 | | 95 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | 6 926.00 | | 82 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 765.00 | 37 401.00 | 28 364.00 | 65 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |